2025/1/6(一)2025 美國經濟 救得了全球？七巨頭成蝙蝠俠 資金往這裡跑！【早晨財經速解讀】
三句話總結
- 美國製造業復甦帶動市場信心，但歐洲與中國經濟仍疲軟。
- 投資重點轉向中小型製造業，同時維持多元資產配置以降低風險。
- 短期事件影響有限，建議聚焦長期景氣循環與市場趨勢。
投資建議
長期投資策略
- 避免因短期事件調整資金配置，保持長期成長信心。
- 中小型企業逐步復甦，應適度關注相關市場機會。
- 長牛格局：美股經歷兩年牛市，短期季節效應不影響大方向。
資產配置建議
- 投資台美股市的資產比例，平衡海外與國內投資，降低單一市場風險。
- 台股封關期間，保持靈活的資金管理，避免錯失國際行情抄底機會。
- 聖誕行情與季節效應：歷史數據顯示聖誕行情表現不佳時，後續股市表現常有回升。
交易心態
- 避免短進短出，以事件型交易賺取短期利潤的方式，因手續費可能侵蝕資金。
- 重視基本面與景氣循環，減少過度依賴情緒指標進行操作。
關注重點
- 美國近期重要經濟數據：
- CPI、PPI、非農就業報告、聯準會會議紀要。
- 聯準會利率決策會議：美國是否會暫緩降息？
- 川普政策對非法移民驅逐與中小企業影響。
- 台股：封關前成交量與市場情緒。
歐洲市場
- 歐洲市場 CPI 數據顯示陷入通縮隱憂。
- 經濟疲軟：歐洲製造業 PMI 普遍落在 45 左右，製造業陷入低迷。
- 通縮風險：歐洲市場的 CPI 下行趨勢符合預期，但可能面臨通縮風險。
- 關注焦點：歐洲央行利率決策會議，以及是否會推出更寬鬆的貨幣政策。
中國市場
- 亞洲市場表現不一：韓國 KOSPI 指數小幅反彈，中國滬深 300 指數大跌 5.6%。
- 內需疲軟：
- 11 月份財新製造業 PMI 指數下降至 50.5，略低於前值。
- 雙 11 購物節銷售額大幅下滑，蘋果產品在中國市場降價促銷。
- 企業投放廣告的數量大幅的驟減鐵，廣告收入下滑，個人廣告投放成趨勢，顯示經濟壓力。
- 關注焦點：中國政府的經濟刺激政策，以及內需市場是否能回溫。
美國市場
ISM 製造業採購經理人指數 (PMI)
- 12 月 ISM 製造業 PMI 達 49.3，創 9 個月新高，但仍低於榮枯線 50。
- 顯示美國製造業逐步復甦，信心指標改善。
- 新訂單指數達 52.5，價格指數為 52.7，顯示逐步復甦跡象。
美股七巨頭表現
- 美股七巨頭將轉型為「BATMMAAN」蝙蝠俠組合，包括博通、蘋果、特斯拉等企業。
- 以輝達、特斯拉為首的科技股，在 2024 年表現亮眼，推升美股漲幅。
投資焦點
- 雖然對沖基金減少持股，但海外投資人對美股仍高度偏好。
- 中小型企業復甦成長，成為市場新動能。
台灣市場
台股封關對策
- 台股投資者應靈活調整，避免因封關影響資金運作。
- 台美股市分散配置，有助於掌握國際市場抄底機會。
鴻海營收表現
- 鴻海 2024 年全年營收達 6.85 兆元，年增 11%。
- 12 月營收年增 42%，雲端、元件與電腦終端市場增長顯著。
半導體產業
- 台灣過去幾年受益於美中半導體競爭，扮演關鍵角色。
- AI 與伺服器需求帶動台廠業績增長，未來成長仍具潛力。
皓哥笑話
04:40 水溝女神
- 小明走著走著，突然口袋裡面的 100 塊掉到水溝裡，結果水溝女神出現了。
- 女神從水溝浮上來說：「小弟弟，你掉的是 50 元還是掉的是 10 元呢？」
- 小明說：「都不是。」
- 女神說：「哇，你好誠實，那我把這 50 元和 10 元都送給你。」
- 哇好開心，都拿到了。後來走一走才想到，不對，我掉的是 100 塊，女神才給我 60 塊而已哦。
- 所以短進短出，我們講的，根據事件型所造成的交易，最終你的手續費還是會讓你產生極大的衝擊。
22:48 幼稚園老師教字
- 老師在黑板上寫了一個「床」字，問小朋友認識嗎？小朋友說不知道。
- 老師說：「昨天晚上睡覺時，爸爸身下是什麼？」小朋友回答：「是媽媽。」
- 老師趕緊改口：「我是說爸爸不在家時，媽媽身下是什麼？」
- 小朋友說：「是叔叔。」
- 很尷尬！很尷尬！
- 老師說：「我是說，平時老師，我在睡覺的時候，老師身下是什麼？」
- 小朋友說：「是園長。」
- 避免單一思維還是很重要的。
23:43 關羽騎的馬叫什麼？
- 老師問：「關羽騎的馬叫什麼名字？」
- 沒有人回答。
- 老師提示：「呂布也騎過。」
- 小明回答：「我知道，是貂蟬。」
- 老師說：「我是說白天騎的。」
- 避免單一思維。